【北京招商】中国外汇市场成交活跃衍生品交易占比持续提升-北京产业园区

【北京招商】中国外汇市场成交活跃衍生品交易占比持续提升

所属地区：北京发布日期：2025年07月28日

近期，国家外汇管理局发布的数据显示，中国外汇市场交易规模保持稳健增长，衍生品市场贡献度进一步凸显，为全球投资者参与中国市场提供了多元化渠道。在招商引资政策持续深化的背景下，外汇市场的高效运行不仅为跨境贸易和投资提供了便利，也反映出金融市场对外开放的积极成效。
一、外汇市场总成交规模保持高位
根据官方统计，当年11月中国外汇市场（不含外币对市场）总成交额达17.59万亿元人民币，折合约2.66万亿美元。这一数据表明，尽管全球金融市场波动加剧，中国外汇市场仍展现出较强的流动性和稳定性。从累计数据看，当年1至11月全国外汇市场总成交规模已突破145万亿元人民币，约合21.52万亿美元，为实体经济跨境资金往来提供了重要支撑。
二、银行间市场主导地位稳固
从交易结构分析，银行间市场当月成交15.36万亿元人民币，占比达87.3%，显示出金融机构在汇率风险管理中的核心作用。相比之下，银行对客户市场成交2.23万亿元人民币，主要满足企业进出口结售汇等实际需求。这种分层市场结构既保障了大型机构的批量交易效率，又兼顾了中小企业的个性化外汇服务需求。
三、衍生品交易占比突破六成
值得关注的是，衍生品市场当月成交11.5万亿元人民币，在总成交中占比65.4%，较前期继续提升。其中远期、掉期和期权等工具广泛应用，帮助市场主体有效对冲汇率波动风险。同期即期市场成交6.09万亿元人民币，占比34.6%，反映实体经济的即时兑换需求保持稳定。这种结构变化说明市场参与者正逐步采用更专业的风险管理手段。
四、政策开放助推市场深度发展
近年来，监管部门持续推进外汇市场改革，包括扩大银行间外汇市场参与主体、丰富交易品种、优化基础设施等举措。这些政策有效提升了市场定价效率，使得人民币汇率弹性不断增强。从国际比较看，中国外汇市场已发展成为全球主要外汇交易市场之一，其平稳运行对维护全球金融稳定具有积极意义。
五、区域市场协同发展特征明显
从地域分布观察，北京、上海、深圳等金融中心城市的外汇交易活跃度显著领先，其中上海依托自贸试验区政策优势，在跨境资金池、离岸交易等领域形成特色。中西部地区部分省份通过招商引资引入优质金融机构，带动当地外汇服务能力快速提升，逐步形成与实体经济需求相匹配的多层次市场格局。
当前，中国外汇市场已进入高质量发展阶段，交易规模与结构优化同步推进。未来随着人民币国际化进程深化和金融开放政策落地，市场有望在服务实体经济、防范金融风险等方面发挥更大作用。

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