【北京招商】中国外汇市场交易规模创新高衍生品成增长核心驱动力-北京产业园区

【北京招商】中国外汇市场交易规模创新高衍生品成增长核心驱动力

经济发展

所属地区：北京发布日期：2025年07月25日

在深化金融改革与扩大开放的背景下，中国外汇市场展现出强劲活力，全年累计成交规模突破百万亿元，衍生品交易占比超六成，成为招商引资与国际资本流动的重要枢纽。这一成果反映了市场参与主体风险管理需求提升，也为跨境贸易投资便利化提供了有力支撑。
一、外汇市场全年交易数据呈现结构性特征
根据国家外汇管理局发布的统计报告，中国外汇市场在不包含外币对交易的情况下，全年总成交金额达162.27万亿元人民币。其中第四季度表现尤为突出，12月单月成交16.92万亿元人民币，环比增长显著。银行间市场贡献了主要流动性，其14.52万亿元的单月成交额占总量85.8%，而面向企业及个人的零售端交易规模稳定在2.39万亿元水平。
二、衍生品工具跃居市场主导地位
从产品结构分析，衍生品交易全年占比达66.2%，12月远期、掉期和期权合计成交10.74万亿元人民币，较即期交易规模高出73.5%。这一现象表明，随着人民币汇率双向波动常态化，市场主体更倾向于使用金融衍生工具对冲风险。值得注意的是，期权交易量同比增速连续三年保持在20%以上，反映出市场对精细化风险管理工具的需求激增。
三、政策改革持续释放市场活力
外汇管理部门通过多项举措优化市场运行机制：扩大银行间外汇市场参与主体类型，引入非银行金融机构；完善做市商制度，提升市场报价质量；推出新一代外汇交易平台，提高交易效率。这些政策组合拳有效促进了市场深度与广度的扩展，为成交规模创新高奠定制度基础。
四、跨境资本流动呈现双向平衡特征
在成交规模扩大的同时，外汇市场供求关系更趋均衡。跨境收支数据显示，证券投资项下资金流动活跃，债券市场外资持仓规模同比增长逾三成。与此同时，境内企业对外直接投资稳步推进，形成资本项目双向开放的新格局。这种动态平衡状态为人民币汇率稳定提供了市场化调节机制。
五、未来市场发展聚焦三大方向
业内人士指出，下一步外汇市场建设将重点推进三方面工作：优化衍生品产品序列，适时推出外汇期货等新品种；推动外汇市场与债券、股票市场互联互通；健全宏观审慎管理体系，完善风险监测预警机制。这些举措将进一步增强市场韧性，更好服务实体经济高质量发展需求。

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